Vàng 15/10: hồi hết cú rơi sau CPI, hai lần khựng ở 4.160 chờ PPI

Đêm qua: CPI Mỹ tháng 9 ra lúc 19:30 tăng 3,7% so với cùng kỳ, cao hơn dự báo 3,6%, chủ yếu do giá xăng. Vàng đang ở 4.153,7 (19:25) thì bị bán mạnh xuống 4.087 chỉ sau 15 phút, rồi trượt tiếp về 4.074,1 lúc 23:05 – thấp nhất kể từ 7/10. Phiên Mỹ đóng cửa 4.105,2 lúc 04:00, cả ngày 14/10 giảm khoảng 1,3%.

Phiên Á: Mở cửa 05:00 ở 4.104, giá dò xuống đáy Á 4.099,9 lúc 06:05 rồi bật mạnh từ 07:10: chỉ trong 10 phút vàng vọt từ 4.116 lên 4.142, đúng lúc bài phỏng vấn của bà Daly (Fed San Francisco) được đăng – Fed có thể còn phải tăng lãi nhưng không cần vội ở tháng 10. Nhịp thứ hai 09:45–10:00 đưa giá lên đỉnh Á 4.161,1 lúc 10:00, cùng lúc DXY chạm đáy 101,88. Sau đỉnh, lực chốt lời kéo giá về 4.131,9 lúc 13:00; phiên Á đóng 4.135,7 – vẫn tăng khoảng 32 giá so với mở cửa.

Sáng phiên Âu: Mở 14:00 ở 4.136, giá đi lên đều: vượt 4.150 lúc 15:00–15:15 và lên đỉnh 4.160,2 lúc 16:35 – thấp hơn đỉnh Á đúng 1 giá. Cả hai lần chạm 4.160–4.161 đều bị bán xuống. Lúc 17:50 giá quanh 4.154 (gold-api.com 4.155,5–4.156 lúc 17:59–18:00), tăng khoảng 49 giá (+1,2%) so với giá chốt hôm qua 4.105. Như vậy vàng đã lấy lại toàn bộ cú rơi sau CPI.

Vì sao giá tăng: Thứ nhất, USD hạ nhiệt: DXY từ 102,53 đầu phiên Á xuống 102,06 (−0,5%), rời đỉnh 18 tháng lập hôm qua. Thứ hai, lợi suất 10 năm Mỹ còn 5,085% (−10,5 điểm cơ bản), thấp nhất 3 tuần, 2 năm 4,74% – tiền trú ẩn chảy vào trái phiếu khi cổ phiếu công nghệ châu Á bị bán tháo. Thứ ba, Fed bớt diều hâu: Daly nói chưa cần tăng lãi ở cuộc họp 27–28/10, Bowman muốn chờ thêm; FedWatch còn khoảng 29% khả năng tăng lãi tháng 10, từ mức 50% ngay sau CPI. Thứ tư, dầu giảm: Brent từ 106 về 104,6 (đáy 103,4 lúc 15:20) khi Mỹ tính nới trừng phạt nhóm tàu chở dầu bị cấm vận, dù eo Hormuz vẫn nóng – tàu GFS Pride của Singapore bị đánh chìm, Iran dọa tấn công tàu chiến Mỹ. Dầu hạ bớt lo lạm phát. Dù vậy, Ole Hansen (Saxo) vẫn cho rằng bức tranh kỹ thuật của vàng còn mong manh.

Tâm điểm tối nay: 19:30: PPI tháng 9 (dự báo +0,6% m/m, kỳ trước 0,4%), PPI lõi (+0,3%, trước 0,2%), doanh số bán lẻ (+0,3%, trước 1,2%) và bán lẻ lõi (+0,6%, trước 1,4%) – cả bốn đều là tin đỏ trên ForexFactory; cùng giờ có đơn trợ cấp thất nghiệp (dự báo 199K) và chỉ số Philly Fed (28,2). PPI nóng cộng bán lẻ mạnh sẽ kéo USD và lợi suất bật lại, vàng dễ mất nhịp hồi; PPI mềm có thể giúp vàng thử lại vùng 4.160–4.171. 10:30 sáng mai (16/10) Chủ tịch Fed Warsh phát biểu tại hội nghị IMF – World Bank, cũng là tin đỏ.

Kỹ thuật khung 45m: Giá 4.154 vừa nhích lên trên BB90 giữa 45m (4.151) và MA89 (4.151), MA34 còn thấp ở 4.122; dải trên 4.211, dải dưới 4.091. MACD 45m dương nhưng histogram thu hẹp dần (+7,9 lúc 10:45 xuống +2,4), RSI14 61 – lực hồi đang yếu đi. Khung lớn: BB90 giữa 1H 4.160 (MA89 4.159), 3H 4.159 và 4H 4.171 (MA89 4.170) vẫn nằm trên giá, 2H đứng sát giữa 4.154 → xu hướng chính vẫn giảm. Bộ lọc H79: 15m kênh tăng (giá > MA34 4.147 > MA89 4.121), 5m dẹt quanh MA34 4.155, 30m chưa thành kênh tăng (MA34 4.130 còn dưới MA89 4.141) → đây là nhịp hồi trong xu hướng giảm, dễ dừng ở cụm BB giữa/MA89 khung lớn 4.159–4.171. Pivot ngày: P 4.114 · R1 4.154 · R2 4.202 · S1 4.065. Fib sóng giảm 4.197 (13/10) → 4.074: 50% 4.136, 61,8% 4.150 (đã vượt), 78,6% 4.171 – trùng BB giữa 4H. Tín hiệu BÁN đẹp: giá vào 4.160–4.170 — vào khi giá vào vùng bán và có nến 45m hoặc 1H đóng đỏ xác nhận, hoặc nến 1H đâm xuyên lên BB giữa rồi đóng lại dưới band (dưới 4.160), chắc hơn khi 45m đóng dưới BB giữa 4.151.